Cadre Comptable & Financier

Le Cadre Comptable et financier reporte au directeur administratif et financier de la société de gestion. Sa principale mission est d’assurer la tenue comptable et analyse des comptes de la société de gestion et des OPCI en veillant à la conformité aux exigences réglementaires et au respect des engagements en termes de délais, de fiabilité et d’exhaustivité des informations financières.

- Comptabilité :

• Tenue journalière de la comptabilité générale (Saisie des factures d’achats, Opérations bancaires, Caisses, Paie,OD,…)

• Imputation analytique des opérations.

• Contrôle préalable des pièces à enregistrer

• Saisie des écritures de régularisations

• Préparation des états de rapprochement bancaires

• Analyse des comptes et justification des soldes

• Suivi et analyse des encaissements clients

• Classement et archivage des documents comptables

• Codification et classement des pièces comptables pour faciliter l’accès en cas de besoin de consultation

• Pilotage des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

• Préparation de tous les états règlementaires des OPCI

- Trésorerie :

• Préparation des règlements fournisseurs

• Suivi quotidien des opérations bancaires

• Suivi des placements

- Fiscalité :

• Préparation des déclarations fiscales

• Préparation des liasses fiscales et comptables

• Télédéclarations-télépaiements.

• Lettrage et analyses des comptes « Etats »

• Comptabilisation des impôts et taxes

• Calcul du passage du résultat comptable au résultat fiscal

• Calcul de l’IS et la CM

- Reporting :

• Préparation du P&L mensuel et analyse des variations par rapport au budget et forecast

• Préparation du Reporting mensuel du CA et analyse des variations par rapport au budget et forecast

• Préparation du compte de résultats prévisionnel et budgétaire

- Facturation :

• Préparation et édition de toutes les factures client de la société de gestion et des OPCI

Interactions internes :

• Direction Générale

• Département financier

• RH

Interactions externes : ·

• Commissaires aux comptes

• Administration Fiscale

• Banques

• Fournisseurs

• Bac + 3 en Comptabilité

• 2 à 4 ans d’Expérience dans un poste similaire