Le Cadre Comptable et financier reporte au directeur administratif & financier de la société de gestion. Sa principale mission est d’assurer la tenue comptable et analyse des comptes de la société de gestion et des OPCI en veillant à la conformité aux exigences réglementaires et au respect des engagements en termes de délais, de fiabilité et d’exhaustivité des informations financières.

- Comptabilité : · Tenue journalière de la comptabilité générale (Saisie des factures d’achats, Opérations bancaires, Caisses, Paie,OD,…) · Imputation analytique des opérations. · Contrôle préalable des pièces à enregistrer · Saisie des écritures de régularisations · Préparation des états de rapprochement bancaires · Analyse des comptes et justification des soldes · Suivi et analyse des encaissements clients · Classement et archivage des documents comptables · Codification et classement des pièces comptables pour faciliter l’accès en cas de besoin de consultation · Pilotage des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles · Préparation de tous les états règlementaires des OPCI - Trésorerie · Préparation des règlements fournisseurs · Suivi quotidien des opérations bancaires · Suivi des placements - Fiscalité : · Préparation des déclarations fiscales · Préparation des liasses fiscales et comptables · Télédéclarations-télépaiements. · Lettrage et analyses des comptes « Etats » · Comptabilisation des impôts et taxes · Calcul du passage du résultat comptable au résultat fiscal · Calcul de l’IS et la CM - Reporting · Préparation du P&L mensuel et analyse des variations par rapport au budget et forecast · Préparation du Reporting mensuel du CA et analyse des variations par rapport au budget et forecast · Préparation du compte de résultats prévisionnel et budgétaire - Facturation : · Préparation et édition de toutes les factures client de la société de gestion et des OPCI

- Interactions internes : - Direction Générale - Département financier - RH - Interactions externes : · Commissaires aux comptes · Administration Fiscale · Banques · Fournisseurs

· Bac + 3 en Comptabilité · 8 à 10 ans d’Expérience dans un poste similaire