Dans le cadre de la politique d’investissement de la SdG, de l’orientation en matière de gestion des risques et de la sécurisation des transactions et des exigences réglementaires, légales et contractuelles (notamment vis-à-vis des Investisseurs), Valoris Capital est à la recherche d'un(e) Responsable Middle Office pour renforcer les équipes et qui assurera les responsabilités qui suivent.

• Assurer la gestion administrative des Fonds sous gestion dont notamment les appels de fonds et les distributions ; 

• Consolider la remontée d’informations de chaque ligne du portefeuille de la part des Investment Associates pour la confection des reportings périodiques des Fonds sous gestion ; 

• Répondre aux demandes spécifiques des Investisseurs (reportings et statistiques) ; 

• Challenger la valorisation des lignes de portefeuille opérée par les Investment Associates  et en vérifie la concordance avec les normes IPEV ; 

• Etablire et mettre à jour la cartographie des risques hors compliance liés à la gestion des Fonds sous gestion et aux activités connexes ;  

• Assurer le suivi et monitoring de l’exposition au risque de l’ensemble des Fonds sous gestion notamment les risques de changes, les risques réglementaires et les risques opérationnels notamment ceux inhérents aux documentations contractuelles avec les sociétés du portefeuille (suivi des étapes d’investissement prévues dans le protocole d’investissement, monitoring des échéances des garanties bénéficiant aux fonds telles les contrats de garantie d’actifs et de passifs….) ; 

• Contrôler les flux financiers relatifs aux créances et actifs des Fonds sous gestion à travers un suivi rigoureux des échéances des intérêts à percevoir nés de leurs interventions en quasi-fonds propres et de l’encaissement prévisionnel des dividendes leur revenant ; 

• Contrôler du respect de la politique d’investissement pour chaque Fonds sous gestion ;                        

• Assurer la confection et la mise à jour des statistiques relatives aux Fonds sous gestion notamment celles du déploiement des engagements (par secteur, par segment, par nature d’opération…), de la performance avec et sans effet de changes (DPI, RVPI, TVPI, MOI, TRI Brut, TRI Net, TRI des sorties…) ; 

• Assurer la gestion managériale du Département Middle Office. 

• Rattachement hiérarchique direct au Directeur Général de la SdG.

• Collaboration avec le Responsable Back Office pour la comptabilisation des opérations et la production des états financiers et indicateurs de performance des fonds.

• Coordination avec le Contrôleur Interne pour les vérifications de conformité et le contrôle des process d’investissement et de désinvestissement (signing, closing, décaissement, exit).

• Travail avec la Direction des Investissements sur les reportings périodiques et ad hoc, les vérifications préalables aux appels de fonds et distributions, ainsi que le suivi des risques opérationnels liés au suivi des participations.

• Interface avec les commissaires aux comptes pour la revue des valorisations des fonds sous gestion.

Qualifications requises :

• Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe
• Expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire en middle office
• Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés
• Compétences en analyse de données et en production de reportings
• Excellentes aptitudes en communication et en gestion de relations

• Maitrise des techniques de valorisation d’entreprise et des normes IPEV ; 

Atouts :
• Familiarité avec les outils de gestion de portefeuilles
• Expérience en gestion de projets financiers
• Connaissance des régulations financières internationales

• Impact significatif sur l'efficience des opérations financières
• Opportunités de développement professionnel dans le secteur de l'investissement
• Environnement de travail collaboratif avec une équipe diversifiée
• Autonomie dans la gestion des projets et des responsabilités
• Potentiel de collaboration à long terme avec une entreprise en pleine croissance